ETF日报(06.09)丨AI硬件需求增长推动半导体和存储ETF表现强劲

根据官网APP报道，报丨半导F表今天港股市场维持震荡，硬件恒生指数尾盘小幅上涨。需求现强随着AI硬件对存储和计算力需求的增长增加，相关半导体ETF表现突出。推动体和韩国市场则表现出反弹迹象，存储相关ETF均迎来上涨。报丨半导F表截至收盘，硬件恒生指数下跌0.37%，需求现强报24565.9点，增长全日成交金额3089.16亿港元；恒生科技指数上涨0.29%，推动体和报4769.61点。存储在港股ETF中，报丨半导F表按规模排序，硬件盈富基金(02800)收跌0.32%，需求现强报24.9港元；南方恒生科技(03033)上涨0.26%，报4.676港元；南方两倍做多海力士(07709)上涨15.37%，报113.75港元。

行业表现：

1. 随着AI硬件需求的上升，存储和算力相关的产业链ETF获得提振。截至收盘，中韩半导体ETF华泰柏瑞(513310)上涨9.99%，报5.779元；半导体设备ETF广发(560780)上涨8.39%，报2.789元；科创半导体ETF华夏(588170)上涨8.37%，报2.55元。

消息方面，英伟达关于“存储减半”的传闻引发市场对存储芯片供给紧张的关注，同时SK海力士扩产应对第六代高带宽内存(HBM4)的消息也提升了市场对半导体的预期。摩根士丹利分析表示，英伟达减存储配置是DRAM供应短缺加剧的迹象，并上调了半导体行业的收入预测，继续看好美光(MU.US)、闪迪(SNDK.US)及英伟达(NVDA.US)等行业龙头。同时，摩根士丹利指出，存储芯片价格已上涨超过6倍，表明存在结构性短缺。

2. 韩国市场表现反弹，KOSPI指数午后上涨8% 重返8000点以上，相关ETF集体上涨。截至收盘，南方两倍做多海力士(07709)上涨15.37%，报113.75港元；南方两倍做多三星电子(07747)上涨9.4%，报168.8港元；TR韩国(02848)上涨8.85%，报1936.5港元。高盛指出，虽然韩国股市经历了技术性回调，但市场基本面依然强劲，预计其潜在利润将继续推动增长。股市的震荡后有望逐步企稳，并达到更高的点位。随着SK海力士为HBM4需求增加设备，英伟达创始人黄仁勋也表示将考虑在韩国举办GTC大会，增强市场情绪。

机构观点：

华泰证券指出，在全球流动性风险背景下，短期建议关注经历了调整并盈利预期稳定的板块，如可选零售和传媒，以及银行等高股息防御品种。对于AI硬件链，华泰证券认为短期内难以实现绝对收益，建议在7月财报季前调整配置，等待更佳的入场机会。中期仍建议均衡配置走势向上的半导体、电新和机械，以及估值低且盈利预期改善的领域如餐饮和消费者服务。

ETF动向：

6月9日，新上市的6只ETF表现如下：

1. 医疗器械ETF易方达(159051)首日收跌0.10%，报0.985元，成交额2913.59万元；

2. 机器人ETF广发(159050)首日收涨0.66%，报1.067元，成交额1.32亿元；

3. 医疗器械ETF富国(159056)首日收涨0.10%，报0.985元，成交额2499.84万元；

4. 稀有金属ETF富国(159055)首日收涨4.23%，报1.011元，成交额5573.47万元；

5. 稀有金属ETF华夏(159053)首日收涨4.52%，报0.994元，成交额3656.15万元；

6. 价值ETF汇添富(159042)首日收跌0.71%，报0.983元，成交额886.28万元。